Дневная торговля - это стиль торговли с высоким риском, при котором вы покупаете и продаете финансовые ценные бумаги в один и тот же день. В отличие от инструментов, которые покупают финансовые активы, владеют ими в течение длительных периодов времени, внутренние трейдеры спекулируют на цене финансовых активов, фактически не владеют ими. Они нацелены на небольшие ценовые движения, торги бывают открытыми и закрытыми внутри дня.
Эти движения не сильно повлияют на ваш банкролл, если вы торгуете на свои собственные средства, считают брокеры alpari, поэтому дневные трейдеры полагаются на заемные деньги (торговля с маржой) для проведения сделок. Маржинальная торговля носит весьма спекулятивный характер, она позволяет трейдерам, у которых нет обязательных денежных средств, заниматься повседневной торговлей.
Правило 1. Вам необходимо соблюдать правило дневного трейдера.
Регулирующий орган финансовой отрасли (FINRA) считает вас дейтрейдером по шаблону. Дневные трейдеры по модели должны иметь 6% этих сделок на одном маржинальном счете за тот же пятидневный период.
У некоторых брокеров дневной торговли могут быть разные требования, чтобы квалифицировать вас как дневного трейдера по шаблону.
Пример: вы участвуете в курсах дневной торговли брокера по шаблонной дневной торговле, и брокер может предоставить вам учетную запись для завершения вашего обучения.
Правило 2: дневные торговые счета работают с маржей
Маржа означает, что вы используете не только свои собственные средства, но и дополнительные средства, которые вы занимаетесь у своего брокера.
Эти средства предоставляют вам большую покупательную способность, и вы можете стремиться к большей прибыли. Неотъемлемый риск, связанный с маржинальной торговлей, означает, что одна неудачная сделка может привести к серьезной потере ваших собственных средств. Например:
У вас есть счет на $ 225 000 для дневной торговли в реальном времени.
Вы торгуете с маржой с кредитным плечом 4: 1.
Вы можете торговать всего на 200000 долларов, чтобы соответствовать требованиям к капиталу.
4 x 200 000 долларов = 800 000 долларов США общей покупательной способности
Если цена вашего финансового актива пойдет против вас на 5%, вы потеряете реальные деньги в размере:
160 000 долларов США * 0,05 = 8 000 долларов США
Это убыток в 8000 долларов от одной сделки. Итак, с каким максимальным отрицательным ходом вы можете справиться?
160 000 долларов США * X = 200 000 долларов США
X = 200 000,160 000 = 1,25 или 125%
Вы не можете потерять все свои средства с помощью этой стратегии, финансовые возможности не потерять более 100% своей стоимости. Однако вы все равно можете потерять инвестицию в сделку, которая составляет 80% от 200000 долларов.
Если вы не в состоянии удовлетворить требования вашего брокера в финансовом отношении, вы получите требование о внесении залога. Ваш брокер предупредит вас о предоставлении больше средств, иначе ваши сделки будут немедленно закрыты в случае убытка.
Чтобы избежать подобного сценария, важно соблюдать строгие правила управления капиталом. Вы всегда можете ограничить свой риск с помощью стоп-лосса. Если вы ограничите свои убытки до 1% за сделку, потребуется 100 убыточных сделок, чтобы полностью уничтожить вашу учетную запись. Давай еще разчитаем.
У вас есть 200 000 долларов, доступных для торговли. Один процент риска на сделку составляет 200 000 долларов США * 0,01 = 2000 долларов США.
Вы хотите ограничить свой убыток максимум до 2000 долларов за сделку, попробуйте выбрать наилучшую брокерскую компанию на рынке https://tradersunion.com/ru/ratings/forex/common/. Таким образом, нам нужно рассчитать, сколько 2000 долларов будет из суммы, которую вы инвестируете в одну сделку (160 000 долларов).
2 000,160 000 = 0,0125 или 1,25%
При указанных условиях ваш стоп-лосс должен быть на расстоянии 1,25%. Если акция торгуется по 250 долларов за акцию, ваш стоп-лосс должен быть на расстоянии 250 долларов * 0,0125 = 3,1 доллара.